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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 341 567.00 | 186 507.00 | 155 060.00 | 341 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 041.00 | 294 943.00 | 386 099.00 | 681 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 724.00 | 5 116.00 | 2 607.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 578.00 | 491 946.00 | 548 632.00 | 1 040 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
BZ Autres créances | 154 569.00 | | 154 569.00 | 154 569.00 |
CF Disponibilités | 201 206.00 | | 201 206.00 | 201 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 388.00 | | 495 388.00 | 495 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 966.00 | 491 946.00 | 1 044 020.00 | 1 535 966.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 465 033.00 | | | 465 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
DL TOTAL (I) | 643 421.00 | | | 643 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 093.00 | | | 306 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
EA Autres dettes | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 599.00 | | | 400 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 020.00 | | | 1 044 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 409.00 | | | 125 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FD Production vendue biens | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
FG Production vendue services | 303 376.00 | | 303 376.00 | 303 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 865.00 | | 365 865.00 | 365 865.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 743.00 | | | 377 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 608.00 | | | 312 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 556.00 | | 83 023.00 | 957 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 310.00 | | 83 023.00 | 947 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 596.00 | 76 350.00 | | 415 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 216.00 | 76 350.00 | | 410 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
UX Autres créances clients | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 093.00 | 30 903.00 | 192 788.00 | 306 093.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 441.00 | 145 441.00 | | 145 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 326.00 | 211 326.00 | | 211 326.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 599.00 | 125 409.00 | 192 788.00 | 400 599.00 |