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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 343.00 | 131 380.00 | 26 963.00 | 158 343.00 |
040 Immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 083.00 | 131 380.00 | 198 703.00 | 330 083.00 |
060 Stock marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
072 Créances – Autres | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
110 Total général Actif | 366 491.00 | 131 380.00 | 235 112.00 | 366 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
242 Autres charges externes. | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42.00 | | | 42.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
252 Charges sociales | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
262 Autres charges | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 819.00 | | | 88 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 760.00 | | | -18 760.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 469.00 | | | -19 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 083.00 | | | 330 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 754.00 | | | 754.00 |