| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
AP Constructions | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 328.00 | 79 790.00 | 537.00 | 80 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 672.00 | 63 227.00 | 14 445.00 | 77 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 723.00 | 144 960.00 | 186 762.00 | 331 723.00 |
BT Marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BZ Autres créances | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CF Disponibilités | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 723.00 | 144 960.00 | 273 762.00 | 418 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
DH Report à nouveau | 122 495.00 | 84 316.00 | | 122 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 415.00 | 38 179.00 | | -20 415.00 |
DL TOTAL (I) | 113 249.00 | 133 664.00 | | 113 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 750.00 | 41 920.00 | | 42 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 409.00 | 69 346.00 | | 27 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 117.00 | 33 721.00 | | 32 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 509.00 | 32 517.00 | | 44 509.00 |
EA Autres dettes | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 513.00 | 191 231.00 | | 160 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 762.00 | 324 895.00 | | 273 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 036.00 | | 219 036.00 | 219 036.00 |
FG Production vendue services | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 264.00 | | 228 264.00 | 228 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 071.00 | 389 176.00 | | 323 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 486.00 | 350 996.00 | | 343 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 415.00 | 38 179.00 | | -20 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 471.00 | 6 489.00 | | 138 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 471.00 | 6 489.00 | | 138 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |