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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 257.00 | 1 038.00 | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718.00 | 4 509.00 | 2 208.00 | 6 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 137.00 | 2 528.00 | 2 609.00 | 5 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 855.00 | 7 294.00 | 8 561.00 | 15 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102.00 | 259.00 | 7 843.00 | 8 102.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CF Disponibilités | 120 376.00 | | 120 376.00 | 120 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 796.00 | 259.00 | 164 537.00 | 164 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 651.00 | 7 553.00 | 173 098.00 | 180 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238.00 | 787.00 | | 1 238.00 |
DG Autres réserves | 23 524.00 | 14 945.00 | | 23 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 477.00 | 9 031.00 | | 32 477.00 |
DL TOTAL (I) | 72 239.00 | 39 762.00 | | 72 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 1 165.00 | | 3 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 577.00 | 31 516.00 | | 40 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 350.00 | 10 763.00 | | 32 350.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 2 773.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 859.00 | 53 217.00 | | 100 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 098.00 | 92 980.00 | | 173 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 859.00 | 46 217.00 | | 80 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 058.00 | | 452 058.00 | 452 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 058.00 | | 452 058.00 | 452 058.00 |
FM Production stockée | | | -33 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 213.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 227.00 | -213.00 | | 8 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 1 631.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 282.00 | 389 727.00 | | 436 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 805.00 | 380 696.00 | | 403 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 477.00 | 9 031.00 | | 32 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 805.00 | | 3 241.00 | 12 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 15 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 11 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | | 1 946.00 | 10 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570.00 | 1 809.00 | 84.00 | 5 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | 1 552.00 | 84.00 | 5 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | | 8 267.00 | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 526.00 | | 8 267.00 | 8 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 526.00 | | 8 267.00 | 8 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VW T.V.A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |