| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 516.00 | 779.00 | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718.00 | 5 181.00 | 1 537.00 | 6 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 398.00 | 3 669.00 | 1 729.00 | 5 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 115.00 | 9 366.00 | 6 750.00 | 16 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 451.00 | 1 818.00 | 14 633.00 | 16 451.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 99 471.00 | | 99 471.00 | 99 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 433.00 | 1 818.00 | 147 615.00 | 149 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 548.00 | 11 183.00 | 154 365.00 | 165 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 238.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 739.00 | 23 524.00 | | 55 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 582.00 | 32 477.00 | | 7 582.00 |
DL TOTAL (I) | 79 821.00 | 72 239.00 | | 79 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 3 659.00 | | 3 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 005.00 | 20 000.00 | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 503.00 | 40 577.00 | | 48 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 573.00 | 32 350.00 | | 14 573.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 4 273.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 545.00 | 100 859.00 | | 74 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 365.00 | 173 098.00 | | 154 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 540.00 | 80 859.00 | | 69 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 725.00 | | 450 725.00 | 450 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 725.00 | | 450 725.00 | 450 725.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 107.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 8 227.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 5 467.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 727.00 | 436 282.00 | | 450 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 145.00 | 403 805.00 | | 443 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 582.00 | 32 477.00 | | 7 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 855.00 | | 261.00 | 15 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 855.00 | | 261.00 | 11 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 294.00 | 2 072.00 | | 7 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 259.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | 1 813.00 | | 7 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | 1 558.00 | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 1 558.00 | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 1 558.00 | | 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |