| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 559.00 | 110 493.00 | 259 067.00 | 369 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 237 430.00 | | 237 430.00 | 237 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 729.00 | 160 493.00 | 2 178 237.00 | 2 338 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 306.00 | | 961 306.00 | 961 306.00 |
BZ Autres créances | 2 446 184.00 | | 2 446 184.00 | 2 446 184.00 |
CF Disponibilités | 1 844 881.00 | | 1 844 881.00 | 1 844 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 252 371.00 | | 5 252 371.00 | 5 252 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 101.00 | 160 493.00 | 7 430 608.00 | 7 591 101.00 |
CU Autres participations | 1 731 740.00 | 50 000.00 | 1 681 740.00 | 1 731 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 23 000.00 | | 53 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 770 568.00 | 4 803 854.00 | | 5 770 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 732.00 | 997 414.00 | | 440 732.00 |
DL TOTAL (I) | 6 802 000.00 | 6 361 268.00 | | 6 802 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 488.00 | 250 527.00 | | 170 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 996.00 | 328 937.00 | | 249 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 977.00 | 392 273.00 | | 207 977.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 608.00 | 971 736.00 | | 628 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 608.00 | 7 333 005.00 | | 7 430 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 608.00 | 727 236.00 | | 628 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 488.00 | | | 170 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 956.00 | | 338 374.00 | 2 236 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 000.00 | 1 969 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 600.00 | 2 338 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 600.00 | 369 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 026.00 | | 80 134.00 | 364 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 930.00 | | 258 240.00 | 1 872 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 996.00 | 249 996.00 | | 249 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 977.00 | 207 977.00 | | 207 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 430.00 | | 237 430.00 | 237 430.00 |
UX Autres créances clients | 961 306.00 | 961 306.00 | | 961 306.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446 184.00 | 2 446 184.00 | | 2 446 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 920.00 | 3 407 490.00 | 237 430.00 | 3 644 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 608.00 | 628 608.00 | | 628 608.00 |