| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 436.00 | 168 905.00 | 255 531.00 | 424 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 430.00 | | 237 430.00 | 237 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 356.00 | 218 905.00 | 2 505 451.00 | 2 724 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 891.00 | | 1 263 891.00 | 1 263 891.00 |
BZ Autres créances | 3 219 840.00 | | 3 219 840.00 | 3 219 840.00 |
CF Disponibilités | 1 543 747.00 | | 1 543 747.00 | 1 543 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 477.00 | | 6 027 477.00 | 6 027 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 751 834.00 | 218 905.00 | 8 532 929.00 | 8 751 834.00 |
CU Autres participations | 2 062 490.00 | 50 000.00 | 2 012 490.00 | 2 062 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 211 300.00 | 5 770 568.00 | | 6 211 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 626.00 | 440 732.00 | | 1 068 626.00 |
DL TOTAL (I) | 7 870 626.00 | 6 802 000.00 | | 7 870 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 100.00 | 170 488.00 | | 170 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 704.00 | 249 996.00 | | 120 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 499.00 | 207 977.00 | | 371 499.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 302.00 | 628 608.00 | | 662 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 929.00 | 7 430 608.00 | | 8 532 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 381.00 | | 2 154 381.00 | 2 154 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 381.00 | | 2 154 381.00 | 2 154 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 412.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 90 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 90 000.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 782.00 | 173.00 | | 20 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | 721 957.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 782.00 | 722 130.00 | | 41 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 782.00 | -632 130.00 | | -20 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 663.00 | 28 447.00 | | 202 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 142.00 | 2 620 794.00 | | 2 732 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 516.00 | 2 180 063.00 | | 1 663 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 626.00 | 440 732.00 | | 1 068 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 493.00 | 58 412.00 | | 110 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 493.00 | 58 412.00 | | 110 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 499.00 | 371 499.00 | | 371 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 430.00 | | 237 430.00 | 237 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 891.00 | 1 263 891.00 | | 1 263 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219 840.00 | 3 219 840.00 | | 3 219 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 160.00 | 4 483 730.00 | 237 430.00 | 4 721 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 302.00 | 492 202.00 | 170 100.00 | 662 302.00 |