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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 80 074.00 | 74 015.00 | 6 059.00 | 80 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 822.00 | 27 235.00 | 6 587.00 | 33 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 505.00 | 48 723.00 | 52 782.00 | 101 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 980.00 | 149 972.00 | 374 006.00 | 523 980.00 |
BZ Autres créances | 52 051.00 | | 52 051.00 | 52 051.00 |
CF Disponibilités | 254 451.00 | | 254 451.00 | 254 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 052.00 | | 307 052.00 | 307 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 032.00 | 149 972.00 | 681 060.00 | 831 032.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 267 959.00 | | | 267 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 416.00 | | | -135 416.00 |
DL TOTAL (I) | 140 927.00 | | | 140 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 970.00 | | | 442 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 133.00 | | | 540 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 060.00 | | | 681 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 133.00 | | | 540 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 041.00 | | 245 041.00 | 245 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 041.00 | | 245 041.00 | 245 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 224.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 349.00 | | | 307 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 765.00 | | | 442 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 416.00 | | | -135 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 681.00 | 30 224.00 | 32 932.00 | 152 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 681.00 | 30 224.00 | 32 932.00 | 152 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 970.00 | 48 242.00 | 394 728.00 | 442 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 980.00 | 52 601.00 | 8 379.00 | 60 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 133.00 | 145 405.00 | 394 728.00 | 540 133.00 |