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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 80 074.00 | 76 419.00 | 3 655.00 | 80 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 822.00 | 30 657.00 | 3 164.00 | 33 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 559.00 | 72 871.00 | 29 689.00 | 102 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 034.00 | 179 947.00 | 345 087.00 | 525 034.00 |
BT Marchandises | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BZ Autres créances | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CF Disponibilités | 209 735.00 | | 209 735.00 | 209 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 876.00 | | 243 876.00 | 243 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 910.00 | 179 947.00 | 588 963.00 | 768 910.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
DL TOTAL (I) | 104 748.00 | | | 104 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 045.00 | | | 391 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 214.00 | | | 484 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 963.00 | | | 588 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 293.00 | | | 482 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 908.00 | | 448 908.00 | 448 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 908.00 | | 448 908.00 | 448 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 975.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 707.00 | | | 612 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 285.00 | | | 560 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 980.00 | | 1 054.00 | 523 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 401.00 | | 1 054.00 | 215 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 972.00 | 29 975.00 | | 149 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 972.00 | 29 975.00 | | 149 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 045.00 | 99 896.00 | 291 149.00 | 391 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 204.00 | 16 824.00 | 8 379.00 | 25 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 214.00 | 193 065.00 | 291 149.00 | 484 214.00 |