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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 743.00 | | 107 743.00 | 107 743.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 632.00 | 32 517.00 | 7 115.00 | 39 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 228 395.00 | 1 854 448.00 | 373 947.00 | 2 228 395.00 |
040 Immobilisations financières | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 394 638.00 | 1 886 965.00 | 507 673.00 | 2 394 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 383 519.00 | | 383 519.00 | 383 519.00 |
060 Stock marchandises | 183 684.00 | | 183 684.00 | 183 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 686 097.00 | 74 731.00 | 2 611 365.00 | 2 686 097.00 |
072 Créances – Autres | 86 312.00 | | 86 312.00 | 86 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 253 522.00 | | 1 253 522.00 | 1 253 522.00 |
084 Disponibilités | 1 109 967.00 | | 1 109 967.00 | 1 109 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 748 601.00 | 74 731.00 | 5 673 869.00 | 5 748 601.00 |
110 Total général Actif | 8 143 238.00 | 1 961 697.00 | 6 181 542.00 | 8 143 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 936 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 483 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 519 876.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 182 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 847 873.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 478 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 181 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 514 799.00 | 585 580.00 | | 514 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 785 816.00 | 3 723 599.00 | | 3 785 816.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 115 383.00 | | | 115 383.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 799 534.00 | 3 817 508.00 | | 3 799 534.00 |
222 Production stockée | 8 794.00 | 27 783.00 | | 8 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 971.00 | 21 795.00 | | 9 971.00 |
230 Autres produits | 41 867.00 | 179 719.00 | | 41 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 160 782.00 | 8 355 984.00 | | 8 160 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 860.00 | 389 839.00 | | 403 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 616.00 | -30 380.00 | | -9 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 906 299.00 | 1 002 402.00 | | 906 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 284.00 | -35 649.00 | | -11 284.00 |
242 Autres charges externes. | 1 019 674.00 | 1 225 748.00 | | 1 019 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197 524.00 | 168 375.00 | | 197 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 212 579.00 | 3 285 506.00 | | 3 212 579.00 |
252 Charges sociales | 1 281 434.00 | 1 427 767.00 | | 1 281 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 081.00 | 84 245.00 | | 84 081.00 |
256 Dotations aux provisions | 136 578.00 | 158 355.00 | | 136 578.00 |
262 Autres charges | 24 295.00 | 30 567.00 | | 24 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 245 423.00 | 7 706 774.00 | | 7 245 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 915 359.00 | 649 210.00 | | 915 359.00 |
280 Produits financiers | 3 500.00 | 93 341.00 | | 3 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 729.00 | 15 982.00 | | 13 729.00 |
294 Charges financières | 3 659.00 | 4 517.00 | | 3 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276 450.00 | 141 901.00 | | 276 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168 907.00 | 230 092.00 | | 168 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 483 573.00 | 382 022.00 | | 483 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 191 451.00 | | | 191 451.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 154 288.00 | | | 2 154 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 641.00 | | | 289 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 503 264.00 | | | 1 503 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 420 884.00 | | | 420 884.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 146 556.00 | | | 146 556.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 109 179.00 | | | 109 179.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 296 969.00 | | | 296 969.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 197 745.00 | | | 197 745.00 |