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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 412.00 | 39 209.00 | 4 203.00 | 43 412.00 |
AH Fonds commercial | 107 743.00 | | 107 743.00 | 107 743.00 |
AP Constructions | 4 438.00 | 4 437.00 | 1.00 | 4 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 323.00 | 503 467.00 | 304 855.00 | 808 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709 968.00 | 1 445 913.00 | 264 055.00 | 1 709 968.00 |
AX Avances et acomptes | 145 997.00 | | 145 997.00 | 145 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BF Prêts | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 749.00 | 1 993 027.00 | 845 722.00 | 2 838 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 104.00 | | 239 104.00 | 239 104.00 |
BN En cours de production de biens | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 366.00 | | 181 366.00 | 181 366.00 |
BT Marchandises | 203 766.00 | | 203 766.00 | 203 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 898.00 | 36 088.00 | 1 946 810.00 | 1 982 898.00 |
BZ Autres créances | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253 522.00 | | 1 253 522.00 | 1 253 522.00 |
CF Disponibilités | 962 939.00 | | 962 939.00 | 962 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 234.00 | 36 088.00 | 4 874 146.00 | 4 910 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 983.00 | 2 029 115.00 | 5 719 868.00 | 7 748 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 574.00 | | | 143 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 547 876.00 | 1 936 304.00 | | 1 547 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 194.00 | 483 573.00 | | 517 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 070.00 | 3 519 876.00 | | 3 165 070.00 |
DP Provisions pour risques | 61 847.00 | 182 847.00 | | 61 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 847.00 | 182 847.00 | | 61 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 666.00 | 139 245.00 | | 352 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 562.00 | 203 775.00 | | 250 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 390.00 | 469 823.00 | | 375 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 120.00 | 1 242 295.00 | | 1 262 120.00 |
EA Autres dettes | 229 607.00 | 404 068.00 | | 229 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 607.00 | 5 184.00 | | 22 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 951.00 | 2 478 819.00 | | 2 492 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 868.00 | 6 181 542.00 | | 5 719 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 356.00 | 2 393 390.00 | | 2 224 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 562.00 | | | 250 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 638.00 | | 447 444.00 | 2 394 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 2 838 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 2 668 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 376.00 | | 3 780.00 | 147 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 395.00 | | 443 664.00 | 2 228 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 965.00 | 107 199.00 | 1 137.00 | 1 886 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 517.00 | 6 692.00 | | 32 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 448.00 | 100 507.00 | 1 137.00 | 1 854 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 847.00 | | 121 000.00 | 182 847.00 |
6T Sur comptes clients | 74 731.00 | 36 088.00 | 74 731.00 | 74 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 731.00 | 124 654.00 | 163 297.00 | 74 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 578.00 | 124 654.00 | 284 297.00 | 257 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 088.00 | 74 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 390.00 | 375 390.00 | | 375 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 028.00 | 665 028.00 | | 665 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 751.00 | 436 751.00 | | 436 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 607.00 | 229 607.00 | | 229 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
UP Prêts | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 323.00 | 1 839 323.00 | | 1 839 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 666.00 | 84 071.00 | 268 595.00 | 352 666.00 |
VI Groupe et associés | 251 140.00 | 251 140.00 | | 251 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 665.00 | | | 281 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 178.00 | 1 919 348.00 | 151 830.00 | 2 071 178.00 |
VW T.V.A. | 117 077.00 | 117 077.00 | | 117 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 951.00 | 2 224 356.00 | 268 595.00 | 2 492 951.00 |