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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 568.00 | 10 007.00 | 3 561.00 | 13 568.00 |
AP Constructions | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 369.00 | 635 874.00 | 70 495.00 | 706 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 628.00 | 54 528.00 | 8 100.00 | 62 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 808.00 | 708 645.00 | 99 163.00 | 807 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 104.00 | | 188 104.00 | 188 104.00 |
BZ Autres créances | 135 857.00 | | 135 857.00 | 135 857.00 |
CF Disponibilités | 113 755.00 | | 113 755.00 | 113 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 719.00 | | 535 719.00 | 535 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 527.00 | 708 645.00 | 634 882.00 | 1 343 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 083.00 | 252 787.00 | | 109 083.00 |
DL TOTAL (I) | 386 458.00 | 530 161.00 | | 386 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | 13 567.00 | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 125.00 | 22 157.00 | | 112 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 281.00 | 50 825.00 | | 67 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 278.00 | 105 316.00 | | 65 278.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 1 249.00 | | 2 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 424.00 | 195 635.00 | | 248 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 882.00 | 725 796.00 | | 634 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 300.00 | 195 635.00 | | 136 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 641.00 | | 50 954.00 | 793 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 787.00 | 807 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 787.00 | 777 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | 3 900.00 | 9 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 263.00 | | 46 757.00 | 767 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 710.00 | | 297.00 | 16 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 907.00 | 45 339.00 | 20 601.00 | 683 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | 339.00 | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 239.00 | 45 000.00 | 20 601.00 | 674 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
UX Autres créances clients | 188 104.00 | 188 104.00 | | 188 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VC Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 031.00 | 332 024.00 | 17 007.00 | 349 031.00 |
VW T.V.A. | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 425.00 | 136 300.00 | 112 125.00 | 248 425.00 |