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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 568.00 | 11 307.00 | 2 261.00 | 13 568.00 |
AP Constructions | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 619.00 | 661 738.00 | 69 881.00 | 731 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 628.00 | 59 928.00 | 2 700.00 | 62 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 795.00 | | 161 795.00 | 161 795.00 |
AX Avances et acomptes | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 903.00 | 741 209.00 | 263 694.00 | 1 004 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BN En cours de production de biens | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
BZ Autres créances | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
CF Disponibilités | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 385.00 | | 416 385.00 | 416 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 288.00 | 741 209.00 | 680 079.00 | 1 421 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 11 458.00 | 2 374.00 | | 11 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 479.00 | 109 083.00 | | 121 479.00 |
DL TOTAL (I) | 407 937.00 | 386 458.00 | | 407 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 528.00 | 1 486.00 | | 88 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 443.00 | 67 281.00 | | 32 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 046.00 | 65 278.00 | | 39 046.00 |
EA Autres dettes | | 2 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 142.00 | 248 424.00 | | 272 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 079.00 | 634 882.00 | | 680 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 267.00 | 136 300.00 | | 384 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 808.00 | | 197 095.00 | 807 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 233.00 | | 197 095.00 | 777 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 645.00 | 32 564.00 | | 708 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 007.00 | 1 300.00 | | 10 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 638.00 | 31 264.00 | | 698 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UX Autres créances clients | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
VB T. V. A. | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VC Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 981.00 | 276 981.00 | | 276 981.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 267.00 | 384 267.00 | | 384 267.00 |