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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 723 365.00 | 341 108.00 | 382 257.00 | 723 365.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 517.00 | 341 108.00 | 382 409.00 | 723 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 106.00 | | 233 106.00 | 233 106.00 |
072 Créances – Autres | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 948.00 | | 247 948.00 | 247 948.00 |
110 Total général Actif | 971 465.00 | 341 108.00 | 630 357.00 | 971 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 559 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 418.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 225 450.00 | | | 225 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 065.00 | | | 598 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 452.00 | | | 225 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 232.00 | | | 11 232.00 |