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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 752 010.00 | 418 204.00 | 333 806.00 | 752 010.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 163.00 | 418 204.00 | 333 959.00 | 752 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 934.00 | | 221 934.00 | 221 934.00 |
072 Créances – Autres | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
084 Disponibilités | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 373.00 | | 272 373.00 | 272 373.00 |
110 Total général Actif | 1 024 536.00 | 418 204.00 | 606 332.00 | 1 024 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 329 804.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 517.00 | | | 723 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 644.00 | | | 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 331.00 | | | 23 331.00 |