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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 759.00 | 7 374.00 | 604 385.00 | 611 759.00 |
BZ Autres créances | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 704.00 | 7 374.00 | 682 329.00 | 689 704.00 |
CU Autres participations | 604 385.00 | | 604 385.00 | 604 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 808.00 | 169 238.00 | | 36 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 877.00 | 62 569.00 | | 87 877.00 |
DK Provisions réglementées | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
DL TOTAL (I) | 359 570.00 | 271 693.00 | | 359 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 774.00 | 282 167.00 | | 215 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 099.00 | 105 307.00 | | 69 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 758.00 | 388 615.00 | | 322 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 329.00 | 660 308.00 | | 682 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 548.00 | 173 089.00 | | 173 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 734.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 065.00 | 70 300.00 | | 95 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188.00 | 7 730.00 | | 7 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 877.00 | 62 569.00 | | 87 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 760.00 | | | 611 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 385.00 | | | 604 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VC Groupe et associés | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 526.00 | 66 316.00 | 149 210.00 | 215 526.00 |
VI Groupe et associés | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 759.00 | 173 549.00 | 149 210.00 | 322 759.00 |