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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 760.00 | 7 375.00 | 604 385.00 | 611 760.00 |
BZ Autres créances | 84 566.00 | | 84 566.00 | 84 566.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 876.00 | | 85 876.00 | 85 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 636.00 | 7 375.00 | 690 261.00 | 697 636.00 |
CU Autres participations | 604 385.00 | | 604 385.00 | 604 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 500.00 | | 4 894.00 |
DG Autres réserves | 100 292.00 | 36 808.00 | | 100 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 250.00 | 87 877.00 | | 90 250.00 |
DK Provisions réglementées | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
DL TOTAL (I) | 429 821.00 | 359 570.00 | | 429 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 383.00 | 215 774.00 | | 149 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 452.00 | 69 099.00 | | 98 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 140.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 225.00 | 36 745.00 | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 440.00 | 322 758.00 | | 260 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 261.00 | 682 329.00 | | 690 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 546.00 | 173 548.00 | | 177 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 370.00 | -2 400.00 | | -1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 95 066.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750.00 | 7 189.00 | | 4 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 250.00 | 87 877.00 | | 90 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 760.00 | | | 611 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 385.00 | | | 604 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VC Groupe et associés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 210.00 | 66 316.00 | 82 894.00 | 149 210.00 |
VI Groupe et associés | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 440.00 | 177 546.00 | 82 894.00 | 260 440.00 |