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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 247.00 | 3 915.00 | 333.00 | 4 247.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 055.00 | 16 023.00 | 1 033.00 | 17 055.00 |
072 Créances – Autres | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
084 Disponibilités | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
110 Total général Actif | 32 828.00 | 16 023.00 | 16 805.00 | 32 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 886.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 127.00 | 75 073.00 | | 49 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
230 Autres produits | 245.00 | 6.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 937.00 | 75 079.00 | | 60 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412.00 | 739.00 | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 24 797.00 | 21 834.00 | | 24 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 1 435.00 | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 047.00 | 34 801.00 | | 23 047.00 |
252 Charges sociales | 4 600.00 | 10 504.00 | | 4 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | 645.00 | | 220.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 130.00 | 69 967.00 | | 54 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 808.00 | 5 112.00 | | 6 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | 2 367.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 097.00 | 372.00 | | 3 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 025.00 | 7 108.00 | | 4 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 244.00 | | | 244.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |