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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 247.00 | 4 009.00 | 238.00 | 4 247.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 657.00 | 11 719.00 | 938.00 | 12 657.00 |
072 Créances – Autres | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
084 Disponibilités | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
110 Total général Actif | 25 108.00 | 11 719.00 | 13 389.00 | 25 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 482.00 | 49 127.00 | | 50 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 11 566.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 608.00 | 245.00 | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 591.00 | 60 937.00 | | 52 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 567.00 | 412.00 | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 28 094.00 | 24 797.00 | | 28 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 047.00 | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 730.00 | 23 047.00 | | 21 730.00 |
252 Charges sociales | 5 549.00 | 4 600.00 | | 5 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95.00 | 220.00 | | 95.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 960.00 | 54 130.00 | | 56 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 369.00 | 6 808.00 | | -4 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 683.00 | 315.00 | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 125.00 | 3 097.00 | | 2 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 811.00 | 4 025.00 | | -5 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |