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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 347.00 | 2 333.00 | 1 014.00 | 3 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 347.00 | 2 333.00 | 1 014.00 | 3 347.00 |
060 Stock marchandises | 28 797.00 | 7 237.00 | 21 560.00 | 28 797.00 |
072 Créances – Autres | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
084 Disponibilités | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 891.00 | 7 237.00 | 74 654.00 | 81 891.00 |
110 Total général Actif | 85 239.00 | 9 570.00 | 75 669.00 | 85 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 939.00 | 102 290.00 | | 128 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 109.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 223.00 | 102 399.00 | | 152 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 028.00 | 56 329.00 | | 79 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 637.00 | -5 338.00 | | -11 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | 274.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 40 093.00 | 38 651.00 | | 40 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 2 410.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 275.00 | 7 800.00 | | 16 275.00 |
252 Charges sociales | 2 930.00 | 3 875.00 | | 2 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 554.00 | 564.00 | | 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 979.00 | 104 635.00 | | 135 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 244.00 | -2 236.00 | | 16 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 244.00 | -2 236.00 | | 16 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 237.00 | | | 7 237.00 |