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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 1 646.00 | 503.00 | 2 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 149.00 | 1 646.00 | 503.00 | 2 149.00 |
060 Stock marchandises | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
072 Créances – Autres | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
084 Disponibilités | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
110 Total général Actif | 82 669.00 | 1 646.00 | 81 023.00 | 82 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 975.00 | 128 939.00 | | 128 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 473.00 | 23 200.00 | | 8 473.00 |
230 Autres produits | 10 809.00 | 84.00 | | 10 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 257.00 | 152 223.00 | | 148 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 527.00 | 79 028.00 | | 79 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 781.00 | -11 637.00 | | -9 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 586.00 | 422.00 | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 44 178.00 | 40 093.00 | | 44 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 1 076.00 | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 16 275.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 4 579.00 | 2 930.00 | | 4 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 511.00 | 554.00 | | 511.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 237.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 565.00 | 135 979.00 | | 146 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 692.00 | 16 244.00 | | 1 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 559.00 | 16 244.00 | | 1 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 237.00 | | | 7 237.00 |