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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414 890.00 | | 3 414 890.00 | 3 414 890.00 |
BZ Autres créances | 904 743.00 | | 904 743.00 | 904 743.00 |
CF Disponibilités | 456 307.00 | | 456 307.00 | 456 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 940.00 | | 4 775 940.00 | 4 775 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 940.00 | | 4 775 940.00 | 4 775 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
DL TOTAL (I) | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 277.00 | | | 185 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 778.00 | | | 3 429 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 632.00 | | | 570 632.00 |
EA Autres dettes | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 749.00 | | | 4 699 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 940.00 | | | 4 775 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 405.00 | | | 4 249 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 608 979.00 | 40 538.00 | 10 649 516.00 | 10 608 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 608 979.00 | 40 538.00 | 10 649 516.00 | 10 608 979.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 649 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 598 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 597 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 649 517.00 | | | 10 649 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 611 483.00 | | | 10 611 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 778.00 | 3 429 778.00 | | 3 429 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 414 890.00 | 3 414 890.00 | | 3 414 890.00 |
VB T. V. A. | 669 859.00 | 669 859.00 | | 669 859.00 |
VC Groupe et associés | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 49 656.00 | 399 999.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 277.00 | 185 277.00 | | 185 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 363.00 | 86 363.00 | | 86 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 633.00 | 4 319 633.00 | | 4 319 633.00 |
VW T.V.A. | 570 375.00 | 570 375.00 | | 570 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 749.00 | 4 249 405.00 | 399 999.00 | 4 699 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
ST Autres comptes | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
YT Sous‐traitance | 10 571 881.00 | | | 10 571 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 104 319.00 | | | 2 104 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 018 169.00 | | | 2 018 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 598 246.00 | | | 10 598 246.00 |