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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 858 430.00 | | 6 858 430.00 | 6 858 430.00 |
BZ Autres créances | 1 203 940.00 | | 1 203 940.00 | 1 203 940.00 |
CF Disponibilités | 936 548.00 | | 936 548.00 | 936 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 998 918.00 | | 8 998 918.00 | 8 998 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 918.00 | | 8 998 918.00 | 8 998 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 091.00 | 28 057.00 | | 66 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 429.00 | 38 034.00 | | 57 429.00 |
DL TOTAL (I) | 133 620.00 | 76 191.00 | | 133 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 344.00 | 500 000.00 | | 450 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 254.00 | 185 277.00 | | 1 116 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067 394.00 | 3 429 778.00 | | 6 067 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 690.00 | 570 632.00 | | 1 138 690.00 |
EA Autres dettes | 78 761.00 | 14 063.00 | | 78 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 865 297.00 | 4 699 749.00 | | 8 865 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 918.00 | 4 775 940.00 | | 8 998 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 221 167.00 | 125 137.00 | 19 346 304.00 | 19 221 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 221 167.00 | 125 137.00 | 19 346 304.00 | 19 221 167.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 346 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 265 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 266 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | 14 232.00 | | 20 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 346 306.00 | 10 649 517.00 | | 19 346 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 288 876.00 | 10 611 483.00 | | 19 288 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 429.00 | 38 034.00 | | 57 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 254.00 | 1 116 254.00 | | 1 116 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 067 394.00 | 6 067 394.00 | | 6 067 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 690.00 | 1 138 690.00 | | 1 138 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 344.00 | 99 534.00 | 350 810.00 | 450 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062 369.00 | 8 062 369.00 | | 8 062 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 062 369.00 | 8 062 369.00 | | 8 062 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865 297.00 | 8 514 487.00 | 350 810.00 | 8 865 297.00 |