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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 694.00 | 25.00 | 669.00 | 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 453.00 | 74 369.00 | 286 084.00 | 360 453.00 |
040 Immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 114.00 | 74 394.00 | 287 720.00 | 362 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
072 Créances – Autres | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
084 Disponibilités | 823 523.00 | | 823 523.00 | 823 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 870 014.00 | | 870 014.00 | 870 014.00 |
110 Total général Actif | 1 232 129.00 | 74 394.00 | 1 157 735.00 | 1 232 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 518 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 031 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 157 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 944 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 712.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
242 Autres charges externes. | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 022.00 | | | -24 022.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | | | 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 944 340.00 | | | 944 340.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 518 671.00 | | | 518 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 694.00 | | | 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 156.00 | | | 759 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 433 950.00 | | | 433 950.00 |