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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 1.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 584.00 | 91 865.00 | 319 720.00 | 411 584.00 |
040 Immobilisations financières | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 246.00 | 92 559.00 | 389 687.00 | 482 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
072 Créances – Autres | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
084 Disponibilités | 505 862.00 | | 505 862.00 | 505 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 521.00 | | 569 521.00 | 569 521.00 |
110 Total général Actif | 1 051 766.00 | 92 559.00 | 959 207.00 | 1 051 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 598 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 797 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 959 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
242 Autres charges externes. | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
252 Charges sociales | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 274.00 | | | -33 274.00 |
280 Produits financiers | 529.00 | | | 529.00 |
294 Charges financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 732.00 | | | -34 732.00 |