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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 211.00 | 13 562.00 | 41 649.00 | 55 211.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 496.00 | 13 562.00 | 113 934.00 | 127 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BZ Autres créances | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 348.00 | 13 562.00 | 192 787.00 | 206 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 54 327.00 | -582.00 | | 54 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 080.00 | 54 959.00 | | 39 080.00 |
DL TOTAL (I) | 93 957.00 | 54 877.00 | | 93 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 011.00 | 12 000.00 | | 40 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 626.00 | 7 932.00 | | 17 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 645.00 | 960.00 | | 20 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 548.00 | 20 414.00 | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 830.00 | 41 306.00 | | 98 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 787.00 | 96 183.00 | | 192 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 830.00 | 41 306.00 | | 58 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 14 263.00 | | 8 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 622.00 | 113 173.00 | | 103 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 542.00 | 58 214.00 | | 64 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 080.00 | 54 959.00 | | 39 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 511.00 | | 48 285.00 | 79 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 72 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 127 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | 48 285.00 | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | 7 989.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | 7 989.00 | | 5 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VC Groupe et associés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 853.00 | 108 853.00 | | 108 853.00 |
VW T.V.A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 830.00 | 58 830.00 | 40 000.00 | 98 830.00 |