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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 296.00 | 21 929.00 | 39 367.00 | 61 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 581.00 | 21 929.00 | 81 652.00 | 103 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CF Disponibilités | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 372.00 | 21 929.00 | 127 443.00 | 149 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 93 407.00 | 54 327.00 | | 93 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 654.00 | 39 080.00 | | -17 654.00 |
DL TOTAL (I) | 76 303.00 | 93 957.00 | | 76 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 527.00 | 40 011.00 | | 25 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 433.00 | 17 626.00 | | 20 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 20 645.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 20 548.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 140.00 | 98 830.00 | | 51 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 443.00 | 192 787.00 | | 127 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 140.00 | 58 830.00 | | 51 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 300.00 | 103 622.00 | | 21 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 954.00 | 64 542.00 | | 38 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 654.00 | 39 080.00 | | -17 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 211.00 | | 6 085.00 | 55 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562.00 | 8 367.00 | | 13 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 562.00 | 8 367.00 | | 13 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VI Groupe et associés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |