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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 855.00 | 19 274.00 | 53 580.00 | 72 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068.00 | 627.00 | 1 441.00 | 2 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 6 340.00 | 10 221.00 | 16 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 783.00 | 26 242.00 | 69 541.00 | 95 783.00 |
BT Marchandises | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 346.00 | | 460 346.00 | 460 346.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 430.00 | | 506 430.00 | 506 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 213.00 | 26 242.00 | 575 971.00 | 602 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 489.00 | 101 829.00 | | 106 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 526.00 | 4 660.00 | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 113 115.00 | 107 589.00 | | 113 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 792.00 | 134 298.00 | | 346 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 064.00 | 17 079.00 | | 16 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 856.00 | 201 376.00 | | 462 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 971.00 | 308 966.00 | | 575 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 959.00 | 32 824.00 | | 62 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 3 000.00 | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871.00 | 18 371.00 | | 7 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 14 952.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 3 420.00 | | 3 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 792.00 | 346 792.00 | | 346 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 460 346.00 | 460 346.00 | | 460 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 744.00 | 467 444.00 | 1 300.00 | 468 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 856.00 | 362 856.00 | | 462 856.00 |