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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 357.00 | 41 571.00 | 46 785.00 | 88 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 001.00 | 7 272.00 | 1 729.00 | 9 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 658.00 | 48 843.00 | 52 815.00 | 101 658.00 |
BT Marchandises | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 321.00 | | 402 321.00 | 402 321.00 |
BZ Autres créances | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CF Disponibilités | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 229.00 | | 495 229.00 | 495 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 887.00 | 48 843.00 | 548 044.00 | 596 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 015.00 | 106 489.00 | | 112 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 124.00 | 5 526.00 | | 27 124.00 |
DL TOTAL (I) | 140 239.00 | 113 115.00 | | 140 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 200.00 | 100 000.00 | | 94 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 831.00 | 346 792.00 | | 280 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 926.00 | 16 064.00 | | 17 926.00 |
EA Autres dettes | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 805.00 | 462 856.00 | | 407 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 044.00 | 575 971.00 | | 548 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 242.00 | 26 679.00 | 4 078.00 | 26 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 274.00 | 23 243.00 | 946.00 | 19 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 968.00 | 3 437.00 | 3 133.00 | 6 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 831.00 | 280 831.00 | | 280 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 402 321.00 | 402 321.00 | | 402 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 200.00 | 60 073.00 | 34 127.00 | 94 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 308.00 | 424 008.00 | 1 300.00 | 425 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 805.00 | 373 678.00 | 34 127.00 | 407 805.00 |