| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 781.00 | 462.00 | 1 319.00 | 1 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 020.00 | 2 665.00 | 27 355.00 | 30 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 801.00 | 3 127.00 | 28 674.00 | 31 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
110 Total général Actif | 49 575.00 | 3 127.00 | 46 448.00 | 49 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 573.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 781.00 | 819.00 | 962.00 | 1 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 074.00 | 4 546.00 | 5 528.00 | 10 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 946.00 | 7 105.00 | 12 841.00 | 19 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 801.00 | 12 470.00 | 19 331.00 | 31 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 671.00 | 12 470.00 | 31 201.00 | 43 671.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
252 Charges sociales | 330.00 | | | 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 309.00 | 9 766.00 | | -6 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457.00 | 11 766.00 | | 3 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 649.00 | 25 074.00 | | 18 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 1 064.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 2 064.00 | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575.00 | 4 280.00 | | 3 575.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 744.00 | 34 682.00 | | 27 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 201.00 | 46 448.00 | | 31 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 918.00 | 16 109.00 | | 15 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
FD Production vendue biens | 67 209.00 | | 67 209.00 | 67 209.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 209.00 | | 67 209.00 | 67 209.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 343.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 1 944.00 | | 3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 052.00 | 97 917.00 | | 77 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 361.00 | 88 151.00 | | 83 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 309.00 | 9 766.00 | | -6 309.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127.00 | 9 343.00 | | 3 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | 357.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | 8 986.00 | | 2 665.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 573.00 | 6 746.00 | 11 827.00 | 18 573.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 420.00 | 13 594.00 | 11 827.00 | 25 420.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | 370.00 | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | 3 275.00 | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 24 931.00 | 29 911.00 | | 24 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 001.00 | 701.00 | | 2 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 274.00 | 8 423.00 | | 1 274.00 |
YW Taxe professionnelle | | 307.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14.00 | 677.00 | | 14.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 295.00 | 15 494.00 | | 11 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 683.00 | 9 101.00 | | 7 683.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 155.00 | 42 310.00 | | 31 155.00 |