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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 781.00 | 1 176.00 | 605.00 | 1 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 074.00 | 6 716.00 | 3 358.00 | 10 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 138.00 | 13 866.00 | 10 272.00 | 24 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 993.00 | 21 758.00 | 14 235.00 | 35 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 769.00 | 21 758.00 | 63 011.00 | 84 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 257.00 | 7 566.00 | | 1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 160.00 | -6 309.00 | | 10 160.00 |
DL TOTAL (I) | 13 617.00 | 3 457.00 | | 13 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 889.00 | 18 649.00 | | 11 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 85.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 822.00 | 2 324.00 | | 15 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 3 111.00 | | 1 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 013.00 | 3 575.00 | | 9 013.00 |
EA Autres dettes | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 394.00 | 27 744.00 | | 49 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 011.00 | 31 201.00 | | 63 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 394.00 | 15 918.00 | | 49 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 462.00 | | 115 462.00 | 115 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 462.00 | | 115 462.00 | 115 462.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 807.00 | 77 052.00 | | 121 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 647.00 | 83 361.00 | | 111 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 160.00 | -6 309.00 | | 10 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 801.00 | | 4 192.00 | 31 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 020.00 | | 4 192.00 | 30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 470.00 | 9 288.00 | | 12 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | 357.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 651.00 | 8 931.00 | | 11 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
UX Autres créances clients | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 14.00 | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 270.00 | 2 950.00 | | 3 270.00 |
ST Autres comptes | 17 917.00 | 24 931.00 | | 17 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 113.00 | 2 001.00 | | 1 113.00 |
YT Sous‐traitance | 11 072.00 | 1 274.00 | | 11 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 738.00 | | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 243.00 | 14.00 | | 1 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 235.00 | 11 295.00 | | 18 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 599.00 | 7 683.00 | | 9 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 110.00 | 31 155.00 | | 34 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |