| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 641.00 | 922.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 532.00 | 41 533.00 | 249 000.00 | 290 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 565.00 | 42 174.00 | 280 392.00 | 322 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 925.00 | | 1 949 925.00 | 1 949 925.00 |
BZ Autres créances | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CF Disponibilités | 530 437.00 | | 530 437.00 | 530 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 480.00 | | 2 515 480.00 | 2 515 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 045.00 | 42 174.00 | 2 795 871.00 | 2 838 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 097.00 | | | -48 097.00 |
DL TOTAL (I) | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 493.00 | | | 2 143 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 780.00 | | | 402 780.00 |
EA Autres dettes | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 968.00 | | | 2 743 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 871.00 | | | 2 795 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 968.00 | | | 2 593 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 769.00 | 645 511.00 | 2 094 280.00 | 1 448 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 769.00 | 645 511.00 | 2 094 280.00 | 1 448 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 641.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 871.00 | | | 2 135 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 968.00 | | | 2 183 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 097.00 | | | -48 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 693.00 | | 146 918.00 | 239 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 30 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 046.00 | 322 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 996.00 | 290 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 065.00 | | 146 463.00 | 201 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 065.00 | | 454.00 | 37 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 992.00 | 46 641.00 | 25 459.00 | 20 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 521.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 872.00 | 46 120.00 | 25 459.00 | 20 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 144.00 | 2 144.00 | | 152 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 626.00 | 147 626.00 | | 147 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 126.00 | 103 126.00 | | 103 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 924.00 | 1 949 924.00 | | 1 949 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 348.00 | 1 991 348.00 | | 1 991 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 462.00 | 1 984 993.00 | 30 469.00 | 2 015 462.00 |
VW T.V.A. | 217 582.00 | 217 582.00 | | 217 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 968.00 | 2 593 968.00 | | 2 743 968.00 |