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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 162.00 | 401.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 468.00 | 73 283.00 | 191 185.00 | 264 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 327.00 | 74 445.00 | 221 882.00 | 296 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 019.00 | | 520 019.00 | 520 019.00 |
BZ Autres créances | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CF Disponibilités | 749 553.00 | | 749 553.00 | 749 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 673.00 | | 1 328 673.00 | 1 328 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 000.00 | 74 445.00 | 1 550 555.00 | 1 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 097.00 | | | -48 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 411.00 | | | -139 411.00 |
DL TOTAL (I) | -87 508.00 | | | -87 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 708.00 | | | 1 359 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
EA Autres dettes | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 063.00 | | | 1 638 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 555.00 | | | 1 550 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 063.00 | | | 1 488 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359 708.00 | | | 1 359 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 451.00 | 263 429.00 | 899 880.00 | 636 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 451.00 | 263 429.00 | 899 880.00 | 636 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 510.00 | | | 926 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 921.00 | | | 1 065 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 411.00 | | | -139 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 565.00 | | 579.00 | 322 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 30 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 817.00 | 296 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 643.00 | 264 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 532.00 | | 579.00 | 290 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 173.00 | 40 737.00 | 8 466.00 | 42 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 521.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 532.00 | 40 216.00 | 8 466.00 | 41 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 899.00 | 3 899.00 | | 153 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
UX Autres créances clients | 520 018.00 | 520 018.00 | | 520 018.00 |
VB T. V. A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 808.00 | 1 205 808.00 | | 1 205 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 416.00 | 579 120.00 | 30 295.00 | 609 416.00 |
VW T.V.A. | 103 139.00 | 103 139.00 | | 103 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 062.00 | 1 488 062.00 | | 1 638 062.00 |