| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 758.00 | 15 169.00 | 36 589.00 | 51 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 182.00 | 4 277.00 | 13 905.00 | 18 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 380.00 | 19 446.00 | 51 934.00 | 71 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 485.00 | | 128 485.00 | 128 485.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 84 454.00 | | 84 454.00 | 84 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 173.00 | | 228 173.00 | 228 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 553.00 | 19 446.00 | 280 107.00 | 299 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 856.00 | 276.00 | | 856.00 |
DG Autres réserves | 7 703.00 | 2 482.00 | | 7 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 834.00 | 5 801.00 | | 8 834.00 |
DL TOTAL (I) | 27 393.00 | 18 559.00 | | 27 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 166.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 9 266.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 055.00 | 28 005.00 | | 32 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 216.00 | 125 914.00 | | 214 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 714.00 | 163 350.00 | | 252 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 107.00 | 181 909.00 | | 280 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 293.00 | | 23 087.00 | 48 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | | 23 087.00 | 48 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 833.00 | 9 613.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 833.00 | 9 613.00 | | 9 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 128 485.00 | 128 485.00 | | 128 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 482.00 | 140 042.00 | 1 440.00 | 141 482.00 |