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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 293.00 | 25 768.00 | 33 525.00 | 59 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 858.00 | 12 272.00 | 69 586.00 | 81 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 590.00 | 38 039.00 | 104 551.00 | 142 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 045.00 | | 123 045.00 | 123 045.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 168 508.00 | | 168 508.00 | 168 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 460.00 | | 305 460.00 | 305 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 051.00 | 38 039.00 | 410 011.00 | 448 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 856.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 393.00 | 7 703.00 | | 16 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 815.00 | 8 834.00 | | 10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 38 208.00 | 27 393.00 | | 38 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 201.00 | 85.00 | | 55 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 6 358.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | 32 055.00 | | 35 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 264.00 | 214 216.00 | | 281 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 803.00 | 252 714.00 | | 371 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 011.00 | 280 107.00 | | 410 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 446.00 | 19 427.00 | 834.00 | 19 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 446.00 | 19 427.00 | 834.00 | 19 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 062.00 | 9 912.00 | 45 150.00 | 55 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VP Divers | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 264.00 | 281 264.00 | | 281 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 505.00 | 130 065.00 | 1 440.00 | 131 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 803.00 | 326 653.00 | 45 150.00 | 371 803.00 |