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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 703.00 | 6 907.00 | 12 796.00 | 19 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 977.00 | 6 907.00 | 187 070.00 | 193 977.00 |
BZ Autres créances | 147 348.00 | | 147 348.00 | 147 348.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 520.00 | | 147 520.00 | 147 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 496.00 | 6 907.00 | 334 590.00 | 341 496.00 |
CU Autres participations | 174 274.00 | | 174 274.00 | 174 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 522.00 | | | -5 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 075.00 | | | -5 075.00 |
DL TOTAL (I) | 164 403.00 | | | 164 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EA Autres dettes | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 187.00 | | | 170 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 590.00 | | | 334 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 030.00 | | | 143 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 075.00 | | | -5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 547.00 | 3 360.00 | | 3 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 547.00 | 3 360.00 | | 3 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VC Groupe et associés | 129 508.00 | 129 508.00 | | 129 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 147.00 | 12 990.00 | 27 157.00 | 40 147.00 |
VI Groupe et associés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 348.00 | 147 348.00 | | 147 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 187.00 | 143 030.00 | 27 157.00 | 170 187.00 |