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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 703.00 | 10 267.00 | 9 436.00 | 19 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 977.00 | 10 267.00 | 183 710.00 | 193 977.00 |
BZ Autres créances | 140 195.00 | | 140 195.00 | 140 195.00 |
CF Disponibilités | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 323.00 | | 179 323.00 | 179 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 299.00 | 10 267.00 | 363 033.00 | 373 299.00 |
CU Autres participations | 174 274.00 | | 174 274.00 | 174 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 597.00 | | | -10 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 894.00 | | | -21 894.00 |
DL TOTAL (I) | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
EA Autres dettes | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 524.00 | | | 220 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 033.00 | | | 363 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 745.00 | | | 206 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 894.00 | | | -21 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
UP Prêts | | | -5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 158.00 | 13 379.00 | 13 779.00 | 27 158.00 |
VI Groupe et associés | 126 777.00 | 126 777.00 | | 126 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 524.00 | 206 745.00 | 13 779.00 | 220 524.00 |