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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 092.00 | 6 592.00 | 1 500.00 | 8 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 365.00 | 3 016.00 | 43 349.00 | 46 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 457.00 | 9 608.00 | 44 849.00 | 54 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
110 Total général Actif | 122 845.00 | 9 608.00 | 113 238.00 | 122 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
230 Autres produits | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 988.00 | | | 127 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 190.00 | | | -9 190.00 |
242 Autres charges externes. | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
252 Charges sociales | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 747.00 | | | 11 747.00 |