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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 092.00 | 6 592.00 | 1 500.00 | 8 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 763.00 | 9 577.00 | 47 186.00 | 56 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 855.00 | 16 169.00 | 48 686.00 | 64 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
084 Disponibilités | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
110 Total général Actif | 146 205.00 | 16 169.00 | 130 036.00 | 146 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 649.00 | | | 149 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 262.00 | | | 177 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
242 Autres charges externes. | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
252 Charges sociales | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 370.00 | | | 175 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |