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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 464.00 | 1 316.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 266.00 | 13 477.00 | 90 789.00 | 104 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 328.00 | 13 941.00 | 594 387.00 | 608 328.00 |
BT Marchandises | 269 478.00 | | 269 478.00 | 269 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BZ Autres créances | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CF Disponibilités | 290 605.00 | | 290 605.00 | 290 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 196.00 | | 583 196.00 | 583 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 524.00 | 13 941.00 | 1 177 584.00 | 1 191 524.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
DL TOTAL (I) | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 737.00 | | | 746 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 663.00 | | | 134 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 217.00 | | | 1 114 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 584.00 | | | 1 177 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 475.00 | | | 694 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 910.00 | | | 251 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 608 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 941.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 663.00 | 134 663.00 | | 134 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 910.00 | 251 910.00 | | 251 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 827.00 | 75 085.00 | 308 991.00 | 494 827.00 |
VI Groupe et associés | 150 964.00 | 150 964.00 | | 150 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VW T.V.A. | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 217.00 | 694 475.00 | 308 991.00 | 1 114 217.00 |