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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 820.00 | 960.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 885.00 | 24 670.00 | 81 215.00 | 105 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 947.00 | 25 490.00 | 584 457.00 | 609 947.00 |
BT Marchandises | 286 474.00 | | 286 474.00 | 286 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CF Disponibilités | 345 606.00 | | 345 606.00 | 345 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 639.00 | | 645 639.00 | 645 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 586.00 | 25 490.00 | 1 230 096.00 | 1 255 586.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 399.00 | 43 367.00 | | 133 399.00 |
DL TOTAL (I) | 196 766.00 | 63 367.00 | | 196 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 009.00 | 746 737.00 | | 621 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 954.00 | 150 964.00 | | 152 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 067.00 | 134 663.00 | | 168 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 202.00 | 81 812.00 | | 90 202.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 40.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 330.00 | 1 114 217.00 | | 1 033 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 096.00 | 1 177 584.00 | | 1 230 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 235.00 | 694 475.00 | | 689 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 900.00 | 251 910.00 | | 200 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 954.00 | | | 152 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 328.00 | | 1 619.00 | 608 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 780.00 | | | 501 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 266.00 | | 1 619.00 | 104 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 941.00 | 11 549.00 | | 13 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 356.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 11 193.00 | | 13 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 067.00 | 168 067.00 | | 168 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 109.00 | 76 014.00 | 313 311.00 | 420 109.00 |
VI Groupe et associés | 152 954.00 | 152 954.00 | | 152 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VW T.V.A. | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 330.00 | 689 235.00 | 313 311.00 | 1 033 330.00 |