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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 500.00 | 6 500.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 192.00 | 4 869.00 | 27 322.00 | 32 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 553.00 | 24 188.00 | 113 365.00 | 137 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 746.00 | 32 557.00 | 149 188.00 | 181 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 838.00 | | 246 838.00 | 246 838.00 |
BZ Autres créances | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
CF Disponibilités | 293 694.00 | | 293 694.00 | 293 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 519.00 | | 611 519.00 | 611 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 265.00 | 32 557.00 | 760 708.00 | 793 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
DL TOTAL (I) | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 551.00 | | | 328 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 199.00 | | | 677 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 708.00 | | | 760 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 002.00 | | | 247 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 739.00 | | 1 096 739.00 | 1 096 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 739.00 | | 1 096 739.00 | 1 096 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 557.00 | |
GE Autres charges | | | 89 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 381.00 | | | 1 164 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 872.00 | | | 1 090 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 557.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 838.00 | 246 838.00 | | 246 838.00 |
VB T. V. A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 551.00 | 328 551.00 | | 328 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -294 638.00 | 265 246.00 | |
VI Groupe et associés | 135 803.00 | 245.00 | 135 558.00 | 135 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 132.00 | 298 132.00 | 2 000.00 | 300 132.00 |
VW T.V.A. | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 199.00 | 247 002.00 | 400 804.00 | 677 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
ST Autres comptes | 143 740.00 | | | 143 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
YT Sous‐traitance | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 995.00 | | | 137 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 077.00 | | | 318 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |