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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 500.00 | 4 500.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 812.00 | 12 400.00 | 32 412.00 | 44 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 337.00 | 53 354.00 | 110 983.00 | 164 337.00 |
BF Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 250.00 | 71 254.00 | 149 995.00 | 221 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 912.00 | | 721 912.00 | 721 912.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CF Disponibilités | 419 319.00 | | 419 319.00 | 419 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 221.00 | | 1 196 221.00 | 1 196 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 471.00 | 71 254.00 | 1 346 216.00 | 1 417 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | -200.00 | | | -200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 997.00 | | | 308 997.00 |
DL TOTAL (I) | 392 506.00 | | | 392 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 694.00 | | | 282 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 067.00 | | | 181 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 336.00 | | | 280 336.00 |
EA Autres dettes | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 709.00 | | | 953 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 216.00 | | | 1 346 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 600.00 | | | 734 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 100.00 | | 1 795 100.00 | 1 795 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 100.00 | | 1 795 100.00 | 1 795 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 697.00 | |
GE Autres charges | | | 145 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 831.00 | | | 145 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 942.00 | | | 1 817 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 945.00 | | | 1 508 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 997.00 | | | 308 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 746.00 | | 40 904.00 | 181 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 221 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 746.00 | | 39 404.00 | 169 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 557.00 | 38 697.00 | | 32 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 057.00 | 36 697.00 | | 29 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 067.00 | 181 067.00 | | 181 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
UP Prêts | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 721 912.00 | 721 912.00 | | 721 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 694.00 | 63 586.00 | 219 108.00 | 282 694.00 |
VI Groupe et associés | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 278.00 | 748 978.00 | 2 300.00 | 751 278.00 |
VW T.V.A. | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 709.00 | 734 600.00 | 219 108.00 | 953 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
ST Autres comptes | 142 430.00 | | | 142 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
YT Sous‐traitance | 193 273.00 | | | 193 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 589.00 | | | 260 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 971.00 | | | 217 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 504.00 | | | 478 504.00 |