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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 7 188.00 | 38 813.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
AP Constructions | 423 013.00 | 41 310.00 | 381 703.00 | 423 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 206.00 | 14 344.00 | 37 862.00 | 52 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 684.00 | 14 596.00 | 63 088.00 | 77 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 523.00 | 77 438.00 | 920 086.00 | 997 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BZ Autres créances | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
CF Disponibilités | 182 584.00 | | 182 584.00 | 182 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 094.00 | | 294 094.00 | 294 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 617.00 | 77 438.00 | 1 214 179.00 | 1 291 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 680.00 | | | -237 680.00 |
DL TOTAL (I) | -227 680.00 | | | -227 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 837.00 | | | 1 275 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 134.00 | | | 99 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 859.00 | | | 1 441 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 179.00 | | | 1 214 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 561.00 | | | 702 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 997 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 438.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 631.00 | 536 332.00 | 526 662.00 | 1 275 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 307 900.00 | | | 1 307 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 045.00 | 81 045.00 | | 81 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 439.00 | 101 319.00 | 6 120.00 | 107 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 859.00 | 702 561.00 | 526 662.00 | 1 441 859.00 |