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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 12 938.00 | 33 063.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
AP Constructions | 423 013.00 | 75 186.00 | 347 828.00 | 423 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 206.00 | 25 848.00 | 26 358.00 | 52 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 344.00 | 27 995.00 | 55 349.00 | 83 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 183.00 | 141 966.00 | 861 217.00 | 1 003 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BZ Autres créances | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
CF Disponibilités | 291 599.00 | | 291 599.00 | 291 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 712.00 | | 384 712.00 | 384 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 895.00 | 141 966.00 | 1 245 929.00 | 1 387 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 680.00 | | | -237 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 554.00 | -237 680.00 | | 36 554.00 |
DL TOTAL (I) | -191 126.00 | -227 680.00 | | -191 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 298.00 | 1 275 837.00 | | 1 189 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 148.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 081.00 | 99 134.00 | | 92 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 001.00 | 66 741.00 | | 155 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 056.00 | 1 441 859.00 | | 1 437 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 929.00 | 1 214 179.00 | | 1 245 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 774.00 | 702 561.00 | | 816 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 523.00 | | 5 660.00 | 997 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 500.00 | | | 438 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 903.00 | | 5 660.00 | 552 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 438.00 | 64 528.00 | | 77 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | 5 750.00 | | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 250.00 | 58 778.00 | | 70 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 001.00 | 155 001.00 | | 155 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 298.00 | 119 016.00 | 609 031.00 | 739 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 612.00 | 74 492.00 | 6 120.00 | 80 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 056.00 | 816 774.00 | 609 031.00 | 1 437 056.00 |