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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 491.00 | 659.00 | 4 832.00 | 5 491.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 573.00 | 659.00 | 24 914.00 | 25 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
084 Disponibilités | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
110 Total général Actif | 53 148.00 | 659.00 | 52 489.00 | 53 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 834.00 | | | 163 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 172.00 | | | 169 172.00 |
242 Autres charges externes. | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
252 Charges sociales | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
262 Autres charges | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 919.00 | | | 12 919.00 |