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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 643.00 | 4 221.00 | 9 422.00 | 13 643.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 725.00 | 4 221.00 | 29 504.00 | 33 725.00 |
060 Stock marchandises | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
072 Créances – Autres | 78 244.00 | | 78 244.00 | 78 244.00 |
084 Disponibilités | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 056.00 | | 216 056.00 | 216 056.00 |
110 Total général Actif | 249 781.00 | 4 221.00 | 245 560.00 | 249 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 576.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 925.00 | | | 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 233.00 | | | 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 187.00 | | | 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 187.00 | | | 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 407.00 | | | 22 407.00 |