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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 4 782.00 | 9 618.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 613.00 | 1 237.00 | 9 376.00 | 10 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 665.00 | 6 019.00 | 33 646.00 | 39 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 983.00 | 60 086.00 | 548 897.00 | 608 983.00 |
BZ Autres créances | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
CF Disponibilités | 146 245.00 | | 146 245.00 | 146 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 913.00 | 60 086.00 | 768 827.00 | 828 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 578.00 | 66 105.00 | 802 473.00 | 868 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 941.00 | | | 98 941.00 |
DL TOTAL (I) | 108 941.00 | | | 108 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 354.00 | | | 171 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 919.00 | | | 341 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 532.00 | | | 693 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 473.00 | | | 802 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 778.00 | | | 565 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 652.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 019.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 919.00 | 341 919.00 | | 341 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
UX Autres créances clients | 608 983.00 | 608 983.00 | | 608 983.00 |
VB T. V. A. | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 354.00 | 43 600.00 | 127 755.00 | 171 354.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 466.00 | 675 814.00 | 14 652.00 | 690 466.00 |
VW T.V.A. | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 532.00 | 565 778.00 | 127 755.00 | 693 532.00 |