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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 535.00 | 10 276.00 | 9 259.00 | 19 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 159.00 | 11 456.00 | 61 703.00 | 73 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 347.00 | 21 732.00 | 74 615.00 | 96 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 596.00 | 27 311.00 | 677 285.00 | 704 596.00 |
BZ Autres créances | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CF Disponibilités | 245 599.00 | | 245 599.00 | 245 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 366.00 | 27 311.00 | 981 055.00 | 1 008 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 713.00 | 49 043.00 | 1 055 670.00 | 1 104 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 938.00 | 98 941.00 | | 158 938.00 |
DL TOTAL (I) | 217 879.00 | 108 941.00 | | 217 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 009.00 | 171 354.00 | | 295 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 089.00 | 341 919.00 | | 249 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 630.00 | 136 430.00 | | 152 630.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 3 829.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 791.00 | 693 532.00 | | 837 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 670.00 | 802 473.00 | | 1 055 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 794.00 | 565 778.00 | | 629 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 481.00 | | 2 487 481.00 | 2 487 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 481.00 | | 2 487 481.00 | 2 487 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 605.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 949.00 | 605.00 | | 12 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -605.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 035.00 | 31 247.00 | | 53 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 044.00 | 2 397 344.00 | | 2 537 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 106.00 | 2 298 403.00 | | 2 378 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 938.00 | 98 941.00 | | 158 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 665.00 | | 68 682.00 | 39 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 96 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 013.00 | | 67 682.00 | 25 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 652.00 | | 1 000.00 | 14 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 019.00 | 15 713.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 019.00 | 15 713.00 | | 6 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 086.00 | | 32 775.00 | 60 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 086.00 | | 32 775.00 | 60 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 086.00 | | 32 775.00 | 60 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 089.00 | 249 089.00 | | 249 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 704 596.00 | 704 596.00 | | 704 596.00 |
VB T. V. A. | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 009.00 | 87 011.00 | 207 998.00 | 295 009.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 399.00 | 746 747.00 | 3 652.00 | 750 399.00 |
VW T.V.A. | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 791.00 | 629 794.00 | 207 998.00 | 837 791.00 |