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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 14.00 | 785.00 | 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 928.00 | | 124 928.00 | 124 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 966.00 | 14.00 | 2 494 952.00 | 2 494 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 538.00 | 14.00 | 2 579 524.00 | 2 579 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
CU Autres participations | 2 369 239.00 | | 2 369 239.00 | 2 369 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
DL TOTAL (I) | 469 277.00 | | | 469 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 090.00 | | | 1 713 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 945.00 | | | 373 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 247.00 | | | 2 110 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 524.00 | | | 2 579 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 015.00 | | | 279 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 737.00 | | | 169 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 494 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 596.00 | 4 357.00 | | 373 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
UX Autres créances clients | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 090.00 | 13 090.00 | 741 087.00 | 1 713 090.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 069 239.00 | | | 2 069 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 247.00 | 41 008.00 | 741 087.00 | 2 110 247.00 |